科技巨头接连出手，物理AI打响基础设施之争，工业软件ETF博时(159108)跟踪指数盘中最高涨超3%

截至2026年11月4日 11:09，工业软件ETF博时(159108)跟踪指数国证工业软件主题指数(980034)强势上涨1.58%，盘中最高涨超3%。成分股索辰科技上涨20.00%，东土科技上涨4.92%，能科科技上涨4.17%，中望软件，拓斯达等个股跟涨。

流动性方面，工业软件ETF博时盘中换手3.43%，成交437.87万元。拉长时间看，截至11月3日，工业软件ETF博时近1年日均成交1151.89万元。

10月下旬，物理 AI领域接连出现三项值得关注的进展。英伟达在GTC柏林大会上宣布扩展Isaac开放机器人开发平台，新增了一款人形机器人参考平台、数据集和运行时，并更新了机器人学习框架；

谷歌DeepMind发布Genie 4世界模型研究成果，提升交互式模拟环境的逼真程度，并加入原生音频生成能力，支持用户通过自然语言实时改变模拟场景；英特尔与SAP展示物理AI与自主仓库概念验证（PoC），将企业仓储管理系统中的业务任务转化为机器人能够执行的操作，并将执行状态和结果反馈至企业系统。

三项进展分别来自世界模型、机器人开发平台和产业应用，却共同指向物理AI发展的一个关键转变：竞争焦点正在从单纯提升模型的智能程度，延伸至构建一套完整的技术与产业基础设施——让AI理解物理世界、在模拟环境中学习如何行动，最终通过真实设备完成任务，并创造可衡量的业务价值。

国金证券认为，量产、人才和资本同步推进，物理AI由技术验证进入连续产业验证窗口。从产业与交易结构看，本轮物理AI具备技术逻辑持续强化、产业容量逐步打开和事件催化接续的特征。

国泰海通证券表示，工业智能体有望推动工业软件价值提升，AI商业化加速。新一代智能制造政策明确围绕研发设计、生产制造等核心环节，建设高质量工业数据集，开发先进适用的垂域大模型和各类工业专用模型，探索工业智能操作系统研发，推动数据、模型、软件和装备相互适配、高效协同，涵盖智能排产、参数调优、缺陷检测、设备运维等场景，实施模数共振行动，稳妥开展工业智能体研发与应用验证，强调成熟一个、推广一个。政策导向以及后续配套措施落地，有望推动工业AI商业化加速落地。

资金流入方面，工业软件ETF博时近10个交易日内，合计“吸金”2530.33万元。

工业软件ETF博时(159108)紧密跟踪国证工业软件主题指数，国证工业软件主题指数反映沪深北交易所工业软件产业相关上市公司的证券价格变化情况。

数据显示，截至2026年10月30日，国证工业软件主题指数(980034)前十大权重股分别为华大九天、广联达、中控技术、汇川技术、东土科技、索辰科技、概伦电子、国电南瑞、广立微、中颖电子，前十大权重股合计占比61.66%。

（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）

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