物理AI产业化提速，2030年市场规模有望达4500亿美元，工业软件ETF博时(159108)跟踪指数盘中最高涨超2%

截至2026年11月13日 10:22，工业软件ETF博时(159108)跟踪指数国证工业软件主题指数(980034)强势上涨1.29%，盘中最高涨超2%。成分股旋极信息上涨19.70%，华大九天上涨4.36%，拓斯达上涨4.12%，概伦电子，索辰科技等个股跟涨。

流动性方面，工业软件ETF博时盘中换手1.32%，成交166.20万元。拉长时间看，截至11月12日，工业软件ETF博时近1年日均成交1137.25万元。

物理AI正成为具身智能板块的新引擎。宇树科技创始人王兴兴近日多次在公开场合谈及物理AI的技术突破预期，引发市场对于物理AI的关注。

与近几年图文、视频类AI大模型快速普及的情况不同，物理AI的发展面临训练数据不足、网络要求更高的现实瓶颈。有企业负责人表示，物理AI的预训练阶段，需要的更多是仿真合成数据和人类视频数据。

去年头部客户的数据需求还在十万小时级，今年需求已经是百万小时级了。作为产业落地的核心底座，目前，相关数据、网络基础设施正在加快构建。业内专家认为，未来物理AI在部署到具体生产环境的过程中，将产生软硬件集成、场景适配、调试运维等多类需求。

目前，物理AI处于产业化早期，有国际机构预计，到2030年物理AI的市场规模有望达4500亿美元。

招商证券指出，物理AI推动人工智能从生成内容走向执行动作，相比于生成式AI，物理AI对数据的要求更多元，依赖真实传感器信息和连续时序及空间数据，其产业价值来自机器人可承担任务范围的扩大以及对人工操作和生产流程的持续优化，世界模型与VLA协同融合，将推动AI由数字空间走向物理世界，拓展广阔产业机遇。

国盛证券认为，物理AI的“DeepSeek时刻”正在临近，GPT-6 Astra展现出空间推理与机器人操作能力，推动AI从数字智能向物理智能拓展。国产大模型厂商正加速布局具身智能赛道，通过基座模型自研、产业投资、机器人本体合作等多种方式积极卡位，模型与机器人本体深度耦合的趋势持续强化。

AI从“理解与决策”走向“物理交互”，运动控制与力控成为模型能力落地的关键约束，模型能力提升并不会削弱本体重要性，反而将对机器人运控、力控及软硬件协同提出更高要求。

工业软件ETF博时(159108)紧密跟踪国证工业软件主题指数，国证工业软件主题指数反映沪深北交易所工业软件产业相关上市公司的证券价格变化情况。

数据显示，截至2026年10月30日，国证工业软件主题指数(980034)前十大权重股分别为华大九天、广联达、中控技术、汇川技术、东土科技、索辰科技、概伦电子、国电南瑞、广立微、中颖电子，前十大权重股合计占比61.66%。

（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）

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